- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,059,832,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,466,458,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,593,374,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,918,118,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5741 | 円 |
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,059,832,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,466,458,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,593,374,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,918,118,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5741 | 円 |
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