純資産
個別
- 2022年10月13日
- 23億2161万
- 2023年10月13日 -10.9%
- 20億6858万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/12 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,010 44,169,060 単位型株式投資信託 181 663,174 追加型公社債投資信託 14 6,613,322 単位型公社債投資信託 470 945,992 合計 1,675 52,391,547 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/01/12 9:05
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.672%(税抜年1.52%)以内(2024年1月12日現在年1.672%(税抜年1.52%))の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
*上記配分は、2024年1月12日現在の信託報酬率における配分です。純資産総額 300億円以下の部分 300億円超500億円以下の部分 500億円超1,000億円以下の部分 1,000億円超の部分 委託会社 年0.52% 年0.54% 年0.56% 年0.57% 販売会社 年0.90% 年0.90% 年0.90% 年0.90% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/01/12 9:05
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2024/01/12 9:05
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/12 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 65,698,898 3.53 合計(純資産総額) 1,857,394,320 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 70,870,385 3.81 香港 1,693,825,886 91.19 小計 1,764,696,271 95.00 投資証券 香港 26,999,151 1.45 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 65,698,898 3.53 合計(純資産総額) 1,857,394,320 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/12 9:05
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/12 9:05
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/12 9:05
e border="0">2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間 (2014年10月14日) 4,410 4,525 1.9186 1.9686 第21計算期間 (2015年10月13日) 4,667 4,783 2.0222 2.0722 第22計算期間 (2016年10月13日) 3,662 3,769 2.0612 2.1212 第23計算期間 (2017年10月13日) 5,481 5,663 2.5648 2.6498 第24計算期間 (2018年10月15日) 10,261 10,512 2.0455 2.0955 第25計算期間 (2019年10月15日) 7,470 7,663 2.1321 2.1871 第26計算期間 (2020年10月13日) 5,362 5,517 2.5832 2.6582 第27計算期間 (2021年10月13日) 3,827 3,934 2.1525 2.2125 第28計算期間 (2022年10月13日) 2,321 2,357 1.3024 1.3224 第29計算期間 (2023年10月13日) 2,068 2,093 1.2431 1.2581 2022年11月末日 2,465 ― 1.3829 ― 12月末日 2,644 ― 1.4890 ― 2023年 1月末日 2,898 ― 1.6442 ― 2月末日 2,598 ― 1.4531 ― 3月末日 2,658 ― 1.4788 ― 4月末日 2,523 ― 1.4090 ― 5月末日 2,290 ― 1.2932 ― 6月末日 2,347 ― 1.3214 ― 7月末日 2,499 ― 1.4133 ― 8月末日 2,223 ― 1.2913 ― 9月末日 2,001 ― 1.2006 ― 10月末日 1,947 ― 1.1793 ― 11月末日 1,857 ― 1.1464 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/01/12 9:05
e border="0">2023年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,715,016,169 円 Ⅱ 負債総額 1,857,621,849 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,857,394,320 円 Ⅳ 発行済口数 1,620,188,562 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1464 円 Ⅰ 資産総額 3,715,016,169 円 Ⅱ 負債総額 1,857,621,849 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,857,394,320 円 Ⅳ 発行済口数 1,620,188,562 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1464 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/01/12 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2024/01/12 9:05
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/01/12 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2024/01/12 9:05
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年10月13日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル PDD HOLDINGS INC ADR 3,400 106.90 363,460.00 小計 銘柄数:1 363,460.00 (54,497,192) 組入時価比率:2.6% 2.7% 香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 66,000 9.37 618,420.00 PETROCHINA CO LTD-H 576,000 5.62 3,237,120.00 ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 64,500 20.60 1,328,700.00 ANGANG STEEL CO LTD 338,000 1.90 642,200.00 ZIJIN MINING GROUP CO-H 148,000 12.02 1,778,960.00 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 264,000 3.88 1,024,320.00 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 168,000 8.18 1,374,240.00 GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS 201,000 6.08 1,222,080.00 SINOTRUK HONG KONG LTD 72,500 14.98 1,086,050.00 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 20,000 76.70 1,534,000.00 BYD CO LTD-H 13,000 248.60 3,231,800.00 LI NING CO LTD 25,000 35.00 875,000.00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 69,000 46.25 3,191,250.00 H WORLD GROUP LIMITED 46,700 29.15 1,361,305.00 MEITUAN-CLASS B 40,340 118.40 4,776,256.00 TRIP.COM GROUP LTD 2,000 271.80 543,600.00 YUM CHINA HOLDINGS INC 2,300 435.00 1,000,500.00 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 115,900 85.85 9,950,015.00 JD.COM, INC. 5,766 117.70 678,658.20 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 54,000 45.15 2,438,100.00 TSING TAO BREWERY CO-H 14,000 63.60 890,400.00 CHINA MENGNIU DAIRY CO 41,000 27.05 1,109,050.00 HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO 24,800 46.20 1,145,760.00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 519,000 3.01 1,562,190.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 566,000 4.69 2,654,540.00 CHINA MERCHANTS BANK-H 34,500 33.40 1,152,300.00 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 225,000 4.01 902,250.00 AIA GROUP LTD 132,800 70.00 9,296,000.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 120,000 44.80 5,376,000.00 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 12,800 61.00 780,800.00 ASMPT LTD 11,200 72.95 817,040.00 CHINA TELECOM CORP LTD-H 308,000 3.85 1,185,800.00 CHINA MOBILE LTD 15,500 64.70 1,002,850.00 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H 34,800 14.52 505,296.00 HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD 8,700 298.00 2,592,600.00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 92,000 6.83 628,360.00 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 54,000 49.65 2,681,100.00 NETEASE, INC. 15,000 171.00 2,565,000.00 BAIDU INC-CLASS A 19,400 131.50 2,551,100.00 KUAISHOU TECHNOLOGY 13,200 65.00 858,000.00 TENCENT HOLDINGS LTD 51,500 316.60 16,304,900.00 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 40,500 16.22 656,910.00 CHINA RESOURCES LAND LTD 64,000 31.35 2,006,400.00 KE HOLDINGS INC 53,400 44.10 2,354,940.00 小計 銘柄数:44 103,472,160.20 (1,983,561,311) 組入時価比率:95.9% 97.3% 合計 2,038,058,503 (2,038,058,503)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年10月13日現在) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資証券 香港ドル LINK REIT 36,840 1,409,130.00 小計 銘柄数:1 36,840 1,409,130.00 (27,013,022) 組入時価比率:1.3% 100.0% 合計 27,013,022 (27,013,022)
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
