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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/14-2023/10/13)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 70,870,385 | 3.81 |
| 香港 | 1,693,825,886 | 91.19 | |
| 小計 | 1,764,696,271 | 95.00 | |
| 投資証券 | 香港 | 26,999,151 | 1.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,698,898 | 3.53 |
| 合計(純資産総額) | 1,857,394,320 | 100.00 | |