有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 496,979,141 | 14.18 |
| 香港 | 2,979,091,759 | 85.01 | |
| 小計 | 3,476,070,900 | 99.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,237,425 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 3,504,308,325 | 100.00 | |
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