有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

【提出】
2020/01/10 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アメリカ1,860,483,17024.94
香港5,352,791,73871.77
小計7,213,274,90896.72
投資証券香港164,997,0002.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)―79,011,3241.05
合計(純資産総額)7,457,283,232100.00

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