有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年10月14日-平成30年10月15日)

【提出】
2019/01/09 9:02
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アメリカ1,393,355,09113.72
香港8,037,040,89379.15
小計9,430,395,98492.87
投資証券香港160,932,5861.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)―562,111,3165.53
合計(純資産総額)10,153,439,886100.00

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