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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年10月13日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 75,491,400 | 2.00 |
| 香港 | 3,596,726,872 | 95.60 | |
| 小計 | 3,672,218,272 | 97.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 89,658,071 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 3,761,876,343 | 100.00 | |