有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/10/14-2023/10/13)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,016,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,857,621,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,394,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,620,188,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1464 | 円 |
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,016,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,857,621,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,394,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,620,188,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1464 | 円 |
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