有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年10月13日)

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【提出】
2017/01/05 9:03
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額6,931,463,003円
Ⅱ 負債総額3,427,154,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,504,308,325円
Ⅳ 発行済口数1,788,380,697口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9595円

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