有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

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【提出】
2015/01/07 9:07
【資料】
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【項目】
47項目

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額9,226,929,357円
Ⅱ 負債総額4,568,190,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,658,739,185円
Ⅳ 発行済口数2,296,101,976口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0290円

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