有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2021/10/14-2022/10/13)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,919,636,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,454,252,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,465,384,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,782,738,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3829 | 円 |
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,919,636,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,454,252,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,465,384,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,782,738,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3829 | 円 |
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