有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/10 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額14,814,663,614円
Ⅱ 負債総額7,357,380,382円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,457,283,232円
Ⅳ 発行済口数3,368,194,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2140円

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