有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月31日-平成26年10月30日)

オーロラファンド(韓国投資ファンド)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	639,116,311	円
Ⅱ 負債総額	4,839,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,276,711	円
Ⅳ 発行済口数	269,420,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3542	円

オーロラファンド(香港投資ファンド)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,232,628,064	円
Ⅱ 負債総額	1,612,318,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,620,309,583	円
Ⅳ 発行済口数	1,159,763,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3971	円

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,340,196,899	円
Ⅱ 負債総額	6,602,071,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,738,125,289	円
Ⅳ 発行済口数	8,950,217,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7528	円

オーロラファンド(日本投資ファンド)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	899,715,093	円
Ⅱ 負債総額	5,384,923	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	894,330,170	円
Ⅳ 発行済口数	1,679,254,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5326	円

オーロラファンド(マネープールファンド)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	505,129,656	円
Ⅱ 負債総額	31,545,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,583,993	円
Ⅳ 発行済口数	469,592,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円