有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,481,199,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,684,885,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,796,313,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,468,177,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6943 | 円 |
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,481,199,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,684,885,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,796,313,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,468,177,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6943 | 円 |
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