有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)

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【提出】
2017/01/24 9:11
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額9,514,217,468円
Ⅱ 負債総額4,685,505,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,828,712,041円
Ⅳ 発行済口数7,078,333,933口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6822円

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