有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)

オーロラファンド(韓国投資ファンド)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	549,614,047	円
Ⅱ 負債総額	4,685,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,928,958	円
Ⅳ 発行済口数	236,058,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3084	円

オーロラファンド(香港投資ファンド)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,942,821,681	円
Ⅱ 負債総額	1,460,914,905	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,481,906,776	円
Ⅳ 発行済口数	1,121,189,755	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3217	円

オーロラファンド(タイ投資ファンド)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,954,682,322	円
Ⅱ 負債総額	4,904,992,878	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,049,689,444	円
Ⅳ 発行済口数	7,960,402,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6344	円

オーロラファンド(日本投資ファンド)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	767,062,668	円
Ⅱ 負債総額	11,358,255	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,704,413	円
Ⅳ 発行済口数	1,280,777,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5900	円

オーロラファンド(マネープールファンド)

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	462,524,434	円
Ⅱ 負債総額	9,998,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	452,525,508	円
Ⅳ 発行済口数	448,716,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0085	円