有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/02/26 9:16
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 893 67,871,125 単位型株式投資信託 123 583,283 追加型公社債投資信託 14 7,335,318 単位型公社債投資信託 356 561,657 合計 1,386 76,351,385 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/02/26 9:16
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792%(税抜年0.72%)以内(2026年2月26日現在年0.792%(税抜年0.72%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/02/26 9:16
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 3 運用方法 (3)投資制限)2026/02/26 9:16
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,750,621,647 6.06 合計(純資産総額) 28,858,908,927 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 27,108,287,280 93.93 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,750,621,647 6.06 合計(純資産総額) 28,858,908,927 100.00
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。2026/02/26 9:16 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2026/02/26 9:16
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2026/02/26 9:16
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/02/26 9:16
e border="0">2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第48計算期間 (2016年12月12日) 20,972 21,186 0.2940 0.2970 第49計算期間 (2017年12月11日) 21,176 21,539 0.3500 0.3560 第50計算期間 (2018年12月10日) 17,861 18,082 0.3240 0.3280 第51計算期間 (2019年12月10日) 18,676 18,991 0.3560 0.3620 第52計算期間 (2020年12月10日) 19,442 19,778 0.4040 0.4110 第53計算期間 (2021年12月10日) 19,117 19,385 0.4280 0.4340 第54計算期間 (2022年12月12日) 18,393 18,612 0.4190 0.4240 第55計算期間 (2023年12月11日) 20,604 20,981 0.4920 0.5010 第56計算期間 (2024年12月10日) 23,529 23,890 0.5870 0.5960 第57計算期間 (2025年12月10日) 28,676 29,134 0.7510 0.7630 2024年12月末日 24,079 ― 0.5950 ― 2025年 1月末日 23,798 ― 0.5900 ― 2月末日 22,302 ― 0.5540 ― 3月末日 21,482 ― 0.5350 ― 4月末日 21,673 ― 0.5410 ― 5月末日 22,737 ― 0.5700 ― 6月末日 24,198 ― 0.6080 ― 7月末日 24,310 ― 0.6160 ― 8月末日 24,969 ― 0.6410 ― 9月末日 26,258 ― 0.6780 ― 10月末日 30,320 ― 0.7910 ― 11月末日 28,984 ― 0.7580 ― 12月末日 28,858 ― 0.7470 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/02/26 9:16
e border="0">2025年12月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 30,620,206,139 円 Ⅱ 負債総額 1,761,297,212 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,858,908,927 円 Ⅳ 発行済口数 38,614,682,490 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.747 円 Ⅰ 資産総額 30,620,206,139 円 Ⅱ 負債総額 1,761,297,212 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,858,908,927 円 Ⅳ 発行済口数 38,614,682,490 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.747 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/02/26 9:16
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1千口当りの価額で表示されます。
※ 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2026/02/26 9:16
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。2026/02/26 9:16
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2026/02/26 9:16第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年12月10日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ニッスイ 18,000 1,205.50 21,699,000 INPEX 7,200 3,217.00 23,162,400 コムシスホールディングス 18,000 4,318.00 77,724,000 大成建設 3,600 14,195.00 51,102,000 大林組 18,000 3,208.00 57,744,000 清水建設 18,000 2,704.00 48,672,000 長谷工コーポレーション 3,600 3,029.00 10,904,400 鹿島建設 9,000 5,760.00 51,840,000 大和ハウス工業 18,000 5,177.00 93,186,000 積水ハウス 18,000 3,429.00 61,722,000 日揮ホールディングス 18,000 1,869.00 33,642,000 日清製粉グループ本社 18,000 1,860.00 33,480,000 明治ホールディングス 7,200 3,383.00 24,357,600 日本ハム 9,000 6,719.00 60,471,000 サッポロホールディングス 3,600 8,105.00 29,178,000 アサヒグループホールディングス 54,000 1,759.50 95,013,000 キリンホールディングス 18,000 2,335.00 42,030,000 キッコーマン 90,000 1,423.50 128,115,000 味の素 36,000 3,406.00 122,616,000 ニチレイ 18,000 1,840.00 33,120,000 日本たばこ産業 18,000 5,818.00 104,724,000 帝人 3,600 1,309.50 4,714,200 東レ 18,000 993.00 17,874,000 王子ホールディングス 18,000 813.20 14,637,600 クラレ 18,000 1,571.00 28,278,000 旭化成 18,000 1,391.50 25,047,000 レゾナック・ホールディングス 1,800 6,406.00 11,530,800 住友化学 18,000 468.90 8,440,200 日産化学 18,000 5,306.00 95,508,000 東ソー 9,000 2,339.50 21,055,500 トクヤマ 3,600 4,139.00 14,900,400 デンカ 3,600 2,668.00 9,604,800 信越化学工業 90,000 4,799.00 431,910,000 三井化学 3,600 3,922.00 14,119,200 三菱ケミカルグループ 9,000 872.50 7,852,500 UBE 1,800 2,516.50 4,529,700 花王 18,000 6,338.00 114,084,000 富士フイルムホールディングス 54,000 3,364.00 181,656,000 資生堂 18,000 2,268.50 40,833,000 日東電工 90,000 3,846.00 346,140,000 協和キリン 18,000 2,535.50 45,639,000 武田薬品工業 18,000 4,483.00 80,694,000 アステラス製薬 90,000 2,074.00 186,660,000 住友ファーマ 18,000 2,464.00 44,352,000 塩野義製薬 54,000 2,678.00 144,612,000 中外製薬 54,000 8,150.00 440,100,000 エーザイ 18,000 4,706.00 84,708,000 第一三共 54,000 3,415.00 184,410,000 大塚ホールディングス 18,000 9,315.00 167,670,000 出光興産 36,000 1,174.00 42,264,000 ENEOSホールディングス 18,000 1,099.00 19,782,000 横浜ゴム 9,000 6,397.00 57,573,000 ブリヂストン 18,000 7,228.00 130,104,000 AGC 3,600 5,234.00 18,842,400 日本電気硝子 5,400 6,293.00 33,982,200 太平洋セメント 1,800 3,764.00 6,775,200 東海カーボン 18,000 993.70 17,886,600 TOTO 9,000 4,310.00 38,790,000 日本碍子 18,000 3,451.00 62,118,000 日本製鉄 9,000 619.90 5,579,100 神戸製鋼所 1,800 1,984.50 3,572,100 JFEホールディングス 1,800 1,946.50 3,503,700 三井金属 1,800 18,415.00 33,147,000 三菱マテリアル 1,800 3,342.00 6,015,600 住友金属鉱山 9,000 5,388.00 48,492,000 DOWAホールディングス 3,600 6,500.00 23,400,000 古河電気工業 1,800 9,957.00 17,922,600 住友電気工業 18,000 6,936.00 124,848,000 フジクラ 18,000 18,460.00 332,280,000 SUMCO 1,800 1,397.50 2,515,500 日本製鋼所 3,600 9,130.00 32,868,000 オークマ 7,200 3,740.00 26,928,000 アマダ 18,000 1,881.50 33,867,000 ディスコ 3,600 48,560.00 174,816,000 SMC 1,800 57,990.00 104,382,000 小松製作所 18,000 5,027.00 90,486,000 住友重機械工業 3,600 4,397.00 15,829,200 日立建機 18,000 4,581.00 82,458,000 クボタ 18,000 2,310.00 41,580,000 荏原製作所 18,000 3,942.00 70,956,000 ダイキン工業 18,000 19,450.00 350,100,000 日本精工 18,000 970.70 17,472,600 NTN 18,000 379.70 6,834,600 ジェイテクト 18,000 1,742.00 31,356,000 カナデビア 3,600 993.00 3,574,800 三菱重工業 18,000 4,245.00 76,410,000 IHI 12,600 3,002.00 37,825,200 イビデン 18,000 12,610.00 226,980,000 コニカミノルタ 18,000 688.10 12,385,800 ミネベアミツミ 18,000 3,344.00 60,192,000 日立製作所 18,000 4,887.00 87,966,000 三菱電機 18,000 4,637.00 83,466,000 富士電機 3,600 11,365.00 40,914,000 安川電機 18,000 5,031.00 90,558,000 ソシオネクスト 18,000 2,317.50 41,715,000 オムロン 18,000 4,102.00 73,836,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,600 3,818.00 13,744,800 日本電気 9,000 5,576.00 50,184,000 富士通 18,000 4,101.00 73,818,000 ルネサスエレクトロニクス 18,000 2,190.00 39,420,000 セイコーエプソン 36,000 1,943.50 69,966,000 パナソニック ホールディングス 18,000 1,946.00 35,028,000 シャープ 18,000 795.20 14,313,600 ソニーグループ 90,000 4,182.00 376,380,000 TDK 270,000 2,362.00 637,740,000 アルプスアルパイン 18,000 2,083.00 37,494,000 横河電機 18,000 5,054.00 90,972,000 アドバンテスト 144,000 20,150.00 2,901,600,000 キーエンス 1,800 55,440.00 99,792,000 レーザーテック 7,200 31,520.00 226,944,000 カシオ計算機 18,000 1,270.00 22,860,000 ファナック 90,000 6,130.00 551,700,000 ローム 18,000 2,218.50 39,933,000 京セラ 144,000 2,181.50 314,136,000 太陽誘電 18,000 3,796.00 68,328,000 村田製作所 43,200 3,406.00 147,139,200 SCREENホールディングス 7,200 13,805.00 99,396,000 キヤノン 27,000 4,732.00 127,764,000 リコー 18,000 1,394.50 25,101,000 東京エレクトロン 54,000 33,120.00 1,788,480,000 デンソー 72,000 2,088.50 150,372,000 川崎重工業 1,800 11,720.00 21,096,000 日産自動車 18,000 388.40 6,991,200 いすゞ自動車 9,000 2,374.00 21,366,000 トヨタ自動車 90,000 3,116.00 280,440,000 日野自動車 18,000 378.00 6,804,000 三菱自動車工業 1,800 367.00 660,600 マツダ 3,600 1,151.50 4,145,400 本田技研工業 108,000 1,575.50 170,154,000 スズキ 72,000 2,287.00 164,664,000 SUBARU 18,000 3,413.00 61,434,000 ヤマハ発動機 54,000 1,164.00 62,856,000 テルモ 144,000 2,336.50 336,456,000 ニコン 18,000 1,833.50 33,003,000 オリンパス 72,000 2,017.50 145,260,000 HOYA 9,000 23,715.00 213,435,000 バンダイナムコホールディングス 54,000 4,305.00 232,470,000 TOPPANホールディングス 9,000 4,835.00 43,515,000 大日本印刷 18,000 2,725.50 49,059,000 ヤマハ 54,000 1,079.00 58,266,000 任天堂 18,000 11,580.00 208,440,000 東京電力ホールディングス 1,800 648.00 1,166,400 中部電力 1,800 2,335.50 4,203,900 関西電力 1,800 2,532.00 4,557,600 東京瓦斯 3,600 6,216.00 22,377,600 大阪瓦斯 3,600 5,383.00 19,378,800 東武鉄道 3,600 2,569.00 9,248,400 東急 9,000 1,782.50 16,042,500 小田急電鉄 9,000 1,684.00 15,156,000 京王電鉄 3,600 4,023.00 14,482,800 京成電鉄 27,000 1,237.00 33,399,000 東日本旅客鉄道 5,400 3,977.00 21,475,800 西日本旅客鉄道 3,600 3,064.00 11,030,400 東海旅客鉄道 9,000 4,479.00 40,311,000 ヤマトホールディングス 18,000 2,192.50 39,465,000 NIPPON EXPRESSホールディン 5,400 3,328.00 17,971,200 日本郵船 5,400 4,859.00 26,238,600 商船三井 5,400 4,465.00 24,111,000 川崎汽船 16,200 2,116.00 34,279,200 日本航空 18,000 2,870.00 51,660,000 ANAホールディングス 1,800 2,855.00 5,139,000 ディー・エヌ・エー 5,400 2,456.00 13,262,400 ネクソン 36,000 3,848.00 138,528,000 SHIFT 18,000 931.30 16,763,400 野村総合研究所 18,000 6,160.00 110,880,000 メルカリ 18,000 2,934.00 52,812,000 LINEヤフー 7,200 410.50 2,955,600 トレンドマイクロ 18,000 6,715.00 120,870,000 NTT 180,000 155.70 28,026,000 KDDI 216,000 2,699.50 583,092,000 ソフトバンク 180,000 217.30 39,114,000 東宝 1,800 8,450.00 15,210,000 コナミグループ 18,000 22,775.00 409,950,000 ソフトバンクグループ 108,000 18,660.00 2,015,280,000 双日 1,800 4,842.00 8,715,600 伊藤忠商事 18,000 9,533.00 171,594,000 丸紅 18,000 4,426.00 79,668,000 豊田通商 54,000 5,139.00 277,506,000 三井物産 36,000 4,333.00 155,988,000 住友商事 18,000 5,149.00 92,682,000 三菱商事 54,000 3,742.00 202,068,000 J.フロント リテイリング 9,000 2,189.00 19,701,000 ZOZO 54,000 1,310.50 70,767,000 三越伊勢丹ホールディングス 18,000 2,374.00 42,732,000 セブン&アイ・ホールディングス 54,000 2,092.00 112,968,000 良品計画 36,000 2,988.50 107,586,000 高島屋 18,000 1,677.50 30,195,000 丸井グループ 18,000 3,128.00 56,304,000 イオン 54,000 2,360.00 127,440,000 ニトリホールディングス 45,000 2,813.00 126,585,000 ファーストリテイリング 43,200 56,080.00 2,422,656,000 しずおかフィナンシャルグループ 18,000 2,345.00 42,210,000 横浜フィナンシャルグループ 18,000 1,255.50 22,599,000 あおぞら銀行 1,800 2,400.50 4,320,900 三菱UFJフィナンシャル・グループ 18,000 2,468.00 44,424,000 りそなホールディングス 1,800 1,519.00 2,734,200 三井住友トラストグループ 3,600 4,613.00 16,606,800 三井住友フィナンシャルグループ 5,400 4,860.00 26,244,000 千葉銀行 18,000 1,688.50 30,393,000 ふくおかフィナンシャルグループ 3,600 4,885.00 17,586,000 みずほフィナンシャルグループ 1,800 5,635.00 10,143,000 大和証券グループ本社 18,000 1,352.50 24,345,000 野村ホールディングス 18,000 1,259.00 22,662,000 SOMPOホールディングス 10,800 5,081.00 54,874,800 MS&ADインシュアランスグループホール 16,200 3,563.00 57,720,600 第一生命ホールディングス 7,200 1,220.00 8,784,000 東京海上ホールディングス 27,000 5,580.00 150,660,000 T&Dホールディングス 3,600 3,416.00 12,297,600 クレディセゾン 18,000 4,032.00 72,576,000 オリックス 18,000 4,356.00 78,408,000 日本取引所グループ 36,000 1,724.50 62,082,000 東急不動産ホールディングス 18,000 1,445.00 26,010,000 三井不動産 54,000 1,794.00 96,876,000 三菱地所 18,000 3,759.00 67,662,000 東京建物 9,000 3,409.00 30,681,000 住友不動産 18,000 7,664.00 137,952,000 エムスリー 43,200 2,144.00 92,620,800 電通グループ 18,000 3,350.00 60,300,000 オリエンタルランド 18,000 2,831.00 50,958,000 サイバーエージェント 14,400 1,328.00 19,123,200 楽天グループ 18,000 952.90 17,152,200 リクルートホールディングス 54,000 8,097.00 437,238,000 日本郵政 18,000 1,603.50 28,863,000 ベイカレント 18,000 6,543.00 117,774,000 セコム 36,000 5,480.00 197,280,000 小計 銘柄数:225 27,250,086,600 組入時価比率:95.0% 100.0% 合計 27,250,086,600 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年12月10日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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