有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年9月29日)
①【純資産の推移】
トピックス・インデックス・オープン
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| 平成27年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間 | (2006年 9月29日) | 56,532 | 56,996 | 0.6699 | 0.6754 |
| 第19計算期間 | (2007年10月 1日) | 49,206 | 49,425 | 0.6738 | 0.6768 |
| 第20計算期間 | (2008年 9月29日) | 35,638 | 35,788 | 0.4749 | 0.4769 |
| 第21計算期間 | (2009年 9月29日) | 30,389 | 30,668 | 0.3815 | 0.3850 |
| 第22計算期間 | (2010年 9月29日) | 28,333 | 28,609 | 0.3588 | 0.3623 |
| 第23計算期間 | (2011年 9月29日) | 23,907 | 24,128 | 0.3251 | 0.3281 |
| 第24計算期間 | (2012年10月 1日) | 22,291 | 22,504 | 0.3148 | 0.3178 |
| 第25計算期間 | (2013年 9月30日) | 27,900 | 28,171 | 0.5144 | 0.5194 |
| 第26計算期間 | (2014年 9月29日) | 25,350 | 25,591 | 0.5782 | 0.5837 |
| 第27計算期間 | (2015年 9月29日) | 22,044 | 22,265 | 0.5964 | 0.6024 |
| 2014年10月末日 | 25,392 | ― | 0.5764 | ― | |
| 11月末日 | 25,472 | ― | 0.6094 | ― | |
| 12月末日 | 25,049 | ― | 0.6084 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 25,073 | ― | 0.6114 | ― | |
| 2月末日 | 26,346 | ― | 0.6583 | ― | |
| 3月末日 | 26,414 | ― | 0.6714 | ― | |
| 4月末日 | 26,677 | ― | 0.6928 | ― | |
| 5月末日 | 27,850 | ― | 0.7279 | ― | |
| 6月末日 | 26,733 | ― | 0.7094 | ― | |
| 7月末日 | 27,022 | ― | 0.7217 | ― | |
| 8月末日 | 24,672 | ― | 0.6682 | ― | |
| 9月末日 | 22,829 | ― | 0.6117 | ― | |
| 10月末日 | 25,116 | ― | 0.6751 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
