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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月30日-平成28年3月29日)

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【提出】: 2016/06/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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平成28年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間	(2006年 9月29日)	56,532	56,996	0.6699	0.6754
第19計算期間	(2007年10月 1日)	49,206	49,425	0.6738	0.6768
第20計算期間	(2008年 9月29日)	35,638	35,788	0.4749	0.4769
第21計算期間	(2009年 9月29日)	30,389	30,668	0.3815	0.3850
第22計算期間	(2010年 9月29日)	28,333	28,609	0.3588	0.3623
第23計算期間	(2011年 9月29日)	23,907	24,128	0.3251	0.3281
第24計算期間	(2012年10月 1日)	22,291	22,504	0.3148	0.3178
第25計算期間	(2013年 9月30日)	27,900	28,171	0.5144	0.5194
第26計算期間	(2014年 9月29日)	25,350	25,591	0.5782	0.5837
第27計算期間	(2015年 9月29日)	22,044	22,265	0.5964	0.6024
	2015年 4月末日	26,677	―	0.6928	―
	5月末日	27,850	―	0.7279	―
	6月末日	26,733	―	0.7094	―
	7月末日	27,022	―	0.7217	―
	8月末日	24,672	―	0.6682	―
	9月末日	22,829	―	0.6117	―
	10月末日	25,116	―	0.6751	―
	11月末日	25,231	―	0.6844	―
	12月末日	24,625	―	0.6705	―
	2016年 1月末日	22,848	―	0.6205	―
	2月末日	20,751	―	0.5621	―
	3月末日	21,713	―	0.5888	―
	4月末日	21,610	―	0.5854	―

開示資料

決算

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