半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/30-2026/09/29)
①【純資産の推移】
トピックス・インデックス・オープン
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| 2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間 | (2016年 9月29日) | 21,323 | 21,523 | 0.5858 | 0.5913 |
| 第29計算期間 | (2017年 9月29日) | 22,826 | 23,044 | 0.7336 | 0.7406 |
| 第30計算期間 | (2018年10月 1日) | 22,772 | 23,000 | 0.8001 | 0.8081 |
| 第31計算期間 | (2019年 9月30日) | 19,899 | 20,054 | 0.7065 | 0.7120 |
| 第32計算期間 | (2020年 9月29日) | 19,421 | 19,603 | 0.7435 | 0.7505 |
| 第33計算期間 | (2021年 9月29日) | 21,560 | 21,771 | 0.9180 | 0.9270 |
| 第34計算期間 | (2022年 9月29日) | 19,654 | 19,839 | 0.8505 | 0.8585 |
| 第35計算期間 | (2023年 9月29日) | 23,566 | 23,798 | 1.0669 | 1.0774 |
| 第36計算期間 | (2024年 9月30日) | 26,144 | 26,411 | 1.2229 | 1.2354 |
| 第37計算期間 | (2025年 9月29日) | 29,328 | 29,609 | 1.4597 | 1.4737 |
| 2025年 4月末日 | 26,272 | ― | 1.2442 | ― | |
| 5月末日 | 27,467 | ― | 1.3069 | ― | |
| 6月末日 | 27,865 | ― | 1.3317 | ― | |
| 7月末日 | 28,333 | ― | 1.3732 | ― | |
| 8月末日 | 29,146 | ― | 1.4344 | ― | |
| 9月末日 | 29,575 | ― | 1.4624 | ― | |
| 10月末日 | 31,252 | ― | 1.5521 | ― | |
| 11月末日 | 31,877 | ― | 1.5733 | ― | |
| 12月末日 | 32,035 | ― | 1.5886 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 33,464 | ― | 1.6610 | ― | |
| 2月末日 | 36,740 | ― | 1.8339 | ― | |
| 3月末日 | 32,994 | ― | 1.6433 | ― | |
| 4月末日 | 34,954 | ― | 1.7505 | ― | |
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