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【提出】: 2020/06/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
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2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間	(2010年 9月29日)	28,333	28,609	0.3588	0.3623
第23計算期間	(2011年 9月29日)	23,907	24,128	0.3251	0.3281
第24計算期間	(2012年10月 1日)	22,291	22,504	0.3148	0.3178
第25計算期間	(2013年 9月30日)	27,900	28,171	0.5144	0.5194
第26計算期間	(2014年 9月29日)	25,350	25,591	0.5782	0.5837
第27計算期間	(2015年 9月29日)	22,044	22,265	0.5964	0.6024
第28計算期間	(2016年 9月29日)	21,323	21,523	0.5858	0.5913
第29計算期間	(2017年 9月29日)	22,826	23,044	0.7336	0.7406
第30計算期間	(2018年10月 1日)	22,772	23,000	0.8001	0.8081
第31計算期間	(2019年 9月30日)	19,899	20,054	0.7065	0.7120
	2019年 4月末日	20,381	―	0.7189	―
	5月末日	19,040	―	0.6718	―
	6月末日	19,552	―	0.6898	―
	7月末日	19,672	―	0.6957	―
	8月末日	18,967	―	0.6718	―
	9月末日	19,899	―	0.7065	―
	10月末日	20,672	―	0.7413	―
	11月末日	20,786	―	0.7554	―
	12月末日	20,717	―	0.7658	―
	2020年 1月末日	20,106	―	0.7489	―
	2月末日	18,025	―	0.6717	―
	3月末日	16,890	―	0.6311	―
	4月末日	17,650	―	0.6580	―

開示資料

決算

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