純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/03/31 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,006	39,212,144
単位型株式投資信託	197	844,284
追加型公社債投資信託	14	6,391,881
単位型公社債投資信託	483	1,102,736
合計	1,700	47,551,045

2023/03/31 9:01

#3 投資状況（連結）

オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,101,978	1.76
合計(純資産総額)		629,819,809	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ00.00イギリス9,580,2121.52チェコ76,220,07212.10ハンガリー34,473,5445.47ポーランド412,102,21865.43ルーマニア72,848,47411.56小計605,224,52096.09投資信託受益証券アメリカ13,493,3112.14現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,101,9781.76合計(純資産総額)629,819,809100.00オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,289,478	6.45
合計(純資産総額)		1,151,495,157	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式トルコ1,071,627,36993.06投資証券トルコ5,578,3100.48現金・預金・その他資産(負債控除後)―74,289,4786.45合計(純資産総額)1,151,495,157100.00オーロラⅡ(マネープールファンド)

2023/03/31 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/03/31 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

2023/03/31 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

2023/03/31 9:01