半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| イギリス | 9,580,212 | 1.52 | |
| チェコ | 76,220,072 | 12.10 | |
| ハンガリー | 34,473,544 | 5.47 | |
| ポーランド | 412,102,218 | 65.43 | |
| ルーマニア | 72,848,474 | 11.56 | |
| 小計 | 605,224,520 | 96.09 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 13,493,311 | 2.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,101,978 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 629,819,809 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 1,071,627,369 | 93.06 |
| 投資証券 | トルコ | 5,578,310 | 0.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,289,478 | 6.45 |
| 合計(純資産総額) | 1,151,495,157 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 60,051,019 | 44.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 20,044,965 | 14.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,958,195 | 40.69 |
| 合計(純資産総額) | 135,054,179 | 100.00 | |
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