有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 989,116,444 | 70.70 |
| イギリス | 5,561,713 | 0.39 | |
| チェコ | 27,126,082 | 1.93 | |
| ハンガリー | 127,432,980 | 9.10 | |
| ポーランド | 206,467,062 | 14.75 | |
| 小計 | 1,355,704,281 | 96.91 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 8,311,832 | 0.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,892,876 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,398,908,989 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 1,881,366,622 | 93.44 |
| 投資証券 | トルコ | 77,876,112 | 3.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,003,923 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 2,013,246,657 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 42,599,906 | 24.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 80,211,718 | 46.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,470,474 | 29.53 |
| 合計(純資産総額) | 174,282,098 | 100.00 | |
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