半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,178,086,090 | 65.52 |
| イギリス | 15,701,711 | 0.87 | |
| チェコ | 47,991,588 | 2.66 | |
| ハンガリー | 155,018,421 | 8.62 | |
| ポーランド | 362,856,253 | 20.18 | |
| 小計 | 1,759,654,063 | 97.86 | |
| 投資信託受益証券 | ルーマニア | 8,240,699 | 0.45 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,142,874 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,798,037,636 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 52,687,685 | 2.02 |
| トルコ | 2,501,140,404 | 95.98 | |
| 小計 | 2,553,828,089 | 98.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,845,708 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,605,673,797 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 10,035,036 | 6.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,009,274 | 26.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,890,142 | 66.39 |
| 合計(純資産総額) | 148,934,452 | 100.00 | |
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