有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,494,915,739 | 63.57 |
| イギリス | 46,546,552 | 1.97 | |
| チェコ | 71,206,169 | 3.02 | |
| ハンガリー | 180,465,496 | 7.67 | |
| ポーランド | 481,281,625 | 20.46 | |
| ルーマニア | 20,112,159 | 0.85 | |
| 小計 | 2,294,527,740 | 97.57 | |
| 投資信託受益証券 | ルーマニア | 9,478,689 | 0.40 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 47,496,443 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,351,502,872 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 63,017,906 | 2.42 |
| トルコ | 2,419,643,752 | 93.20 | |
| 小計 | 2,482,661,658 | 95.63 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 113,394,599 | 4.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,596,056,257 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,160,624 | 26.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 50,102,640 | 32.81 |
| 社債券 | 日本 | 10,079,670 | 6.60 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,342,226 | 34.28 |
| 合計(純資産総額) | 152,685,160 | 100.00 | |
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