- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| イギリス | 12,781,862 | 1.43 | |
| チェコ | 84,612,454 | 9.47 | |
| ハンガリー | 50,298,285 | 5.63 | |
| ポーランド | 616,194,158 | 69.01 | |
| ルーマニア | 82,865,174 | 9.28 | |
| 小計 | 846,751,933 | 94.84 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 13,668,028 | 1.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 32,393,450 | 3.62 |
| 合計(純資産総額) | 892,813,411 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 938,398,535 | 95.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,915,876 | 4.76 |
| 合計(純資産総額) | 985,314,411 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,029,611 | 25.10 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,050,605 | 33.48 |
| 社債券 | 日本 | 10,016,988 | 8.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 39,507,746 | 33.03 |
| 合計(純資産総額) | 119,604,950 | 100.00 | |
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