有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 890,704,505 | 67.16 |
| イギリス | 64,032,696 | 4.82 | |
| チェコ | 10,470,637 | 0.78 | |
| ハンガリー | 50,921,821 | 3.83 | |
| ポーランド | 219,787,245 | 16.57 | |
| ルーマニア | 35,296,253 | 2.66 | |
| 小計 | 1,271,213,157 | 95.85 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 9,751,902 | 0.73 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 45,152,176 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,326,117,235 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 12,430,024 | 1.24 |
| トルコ | 907,973,509 | 91.30 | |
| 小計 | 920,403,533 | 92.55 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 74,005,621 | 7.44 |
| 合計(純資産総額) | 994,409,154 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 10,024,174 | 6.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 80,085,544 | 52.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,197,237 | 40.44 |
| 合計(純資産総額) | 151,306,955 | 100.00 | |
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