東欧投資ファンド

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

    【提出】
    2020/03/27 9:06
    【資料】
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    【項目】
    24項目
    (1)【投資状況】
    オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    株式アメリカ1,095,204,86272.83
    イギリス13,921,2520.92
    チェコ37,423,7862.48
    ハンガリー101,698,9906.76
    ポーランド211,768,58314.08
    ルーマニア18,475,2191.22
    小計1,478,492,69298.32
    現金・預金・その他資産(負債控除後)―25,192,4371.67
    合計(純資産総額)1,503,685,129100.00


    オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    株式イギリス16,865,0830.77
    トルコ2,124,687,77097.53
    小計2,141,552,85398.30
    現金・預金・その他資産(負債控除後)―36,840,4481.69
    合計(純資産総額)2,178,393,301100.00


    オーロラⅡ(マネープールファンド)
    資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
    地方債証券日本40,058,60324.78
    特殊債券日本70,033,28843.32
    現金・預金・その他資産(負債控除後)―51,543,66731.88
    合計(純資産総額)161,635,558100.00

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