半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,095,204,862 | 72.83 |
| イギリス | 13,921,252 | 0.92 | |
| チェコ | 37,423,786 | 2.48 | |
| ハンガリー | 101,698,990 | 6.76 | |
| ポーランド | 211,768,583 | 14.08 | |
| ルーマニア | 18,475,219 | 1.22 | |
| 小計 | 1,478,492,692 | 98.32 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,192,437 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 1,503,685,129 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 16,865,083 | 0.77 |
| トルコ | 2,124,687,770 | 97.53 | |
| 小計 | 2,141,552,853 | 98.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,840,448 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 2,178,393,301 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,058,603 | 24.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 70,033,288 | 43.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,543,667 | 31.88 |
| 合計(純資産総額) | 161,635,558 | 100.00 | |
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