有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| イギリス | 20,493,058 | 1.10 | |
| チェコ | 121,919,997 | 6.60 | |
| ハンガリー | 163,401,191 | 8.85 | |
| ポーランド | 1,337,133,683 | 72.42 | |
| ルーマニア | 147,570,819 | 7.99 | |
| 小計 | 1,790,518,748 | 96.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,717,826 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,846,236,574 | 100.00 | |
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