有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 763,555,601 | 65.96 |
| イギリス | 55,790,764 | 4.81 | |
| チェコ | 41,358,917 | 3.57 | |
| ハンガリー | 57,328,307 | 4.95 | |
| ポーランド | 181,568,882 | 15.68 | |
| ルーマニア | 30,389,171 | 2.62 | |
| 小計 | 1,129,991,642 | 97.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 27,606,123 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,157,597,765 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 9,930,418 | 0.75 |
| トルコ | 1,252,163,395 | 95.20 | |
| 小計 | 1,262,093,813 | 95.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,158,101 | 4.04 |
| 合計(純資産総額) | 1,315,251,914 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,749,200 | 22.15 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,011,228 | 21.62 |
| 社債券 | 日本 | 25,065,077 | 18.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 52,961,409 | 38.16 |
| 合計(純資産総額) | 138,786,914 | 100.00 | |
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