- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,378,191,474 | 76.91 |
| チェコ | 37,039,874 | 2.06 | |
| ハンガリー | 35,630,084 | 1.98 | |
| ポーランド | 220,733,849 | 12.31 | |
| 小計 | 1,671,595,281 | 93.29 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 120,147,015 | 6.70 |
| 合計(純資産総額) | 1,791,742,296 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 3,906,821,637 | 94.78 |
| 投資証券 | トルコ | 191,581,132 | 4.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,352,229 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 4,121,754,998 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 220,008,710 | 66.01 |
| 特殊債券 | 日本 | 128,535,137 | 38.56 |
| 社債券 | 日本 | 10,000,605 | 3.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △25,284,332 | △7.58 |
| 合計(純資産総額) | 333,260,120 | 100.00 | |
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