半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,758,981,395 | 60.04 |
| イギリス | 61,276,518 | 2.09 | |
| チェコ | 78,301,755 | 2.67 | |
| ハンガリー | 222,159,832 | 7.58 | |
| ポーランド | 626,491,528 | 21.38 | |
| ルーマニア | 23,449,800 | 0.80 | |
| 香港 | 25,451,127 | 0.86 | |
| 小計 | 2,796,111,955 | 95.45 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 17,925,676 | 0.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 115,321,864 | 3.93 |
| 合計(純資産総額) | 2,929,359,495 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 61,763,727 | 1.33 |
| トルコ | 4,533,854,148 | 98.20 | |
| 小計 | 4,595,617,875 | 99.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 20,957,528 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 4,616,575,403 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 28,079,263 | 16.22 |
| 特殊債券 | 日本 | 60,099,410 | 34.72 |
| 社債券 | 日本 | 8,014,406 | 4.63 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 76,857,034 | 44.41 |
| 合計(純資産総額) | 173,050,113 | 100.00 | |
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