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【提出】: 2018/03/30 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 24項目

(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,758,981,395	60.04
	イギリス	61,276,518	2.09
	チェコ	78,301,755	2.67
	ハンガリー	222,159,832	7.58
	ポーランド	626,491,528	21.38
	ルーマニア	23,449,800	0.80
	香港	25,451,127	0.86
	小計	2,796,111,955	95.45
投資信託受益証券	アメリカ	17,925,676	0.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,321,864	3.93
合計(純資産総額)		2,929,359,495	100.00

オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	イギリス	61,763,727	1.33
	トルコ	4,533,854,148	98.20
	小計	4,595,617,875	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,957,528	0.45
合計(純資産総額)		4,616,575,403	100.00

オーロラⅡ(マネープールファンド)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	28,079,263	16.22
特殊債券	日本	60,099,410	34.72
社債券	日本	8,014,406	4.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,857,034	44.41
合計(純資産総額)		173,050,113	100.00

開示資料

決算

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