有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,230,245,917 | 58.19 |
| イギリス | 70,843,773 | 3.35 | |
| チェコ | 56,564,812 | 2.67 | |
| ハンガリー | 181,464,554 | 8.58 | |
| ポーランド | 469,753,041 | 22.22 | |
| 小計 | 2,008,872,097 | 95.03 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 14,093,526 | 0.66 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,929,134 | 4.30 |
| 合計(純資産総額) | 2,113,894,757 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 3,756,376,715 | 97.28 |
| 投資証券 | トルコ | 70,065,000 | 1.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,651,997 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 3,861,093,712 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,079,313 | 16.83 |
| 特殊債券 | 日本 | 66,193,670 | 37.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 82,382,987 | 46.11 |
| 合計(純資産総額) | 178,655,970 | 100.00 | |
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