半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 776,519,811 | 61.66 |
| イギリス | 48,893,751 | 3.88 | |
| ハンガリー | 44,730,324 | 3.55 | |
| ポーランド | 247,387,789 | 19.64 | |
| ルーマニア | 68,808,144 | 5.46 | |
| 小計 | 1,186,339,819 | 94.21 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 10,008,878 | 0.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 62,816,577 | 4.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,259,165,274 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 9,799,253 | 1.15 |
| トルコ | 754,036,039 | 89.16 | |
| 小計 | 763,835,292 | 90.32 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 81,853,276 | 9.67 |
| 合計(純資産総額) | 845,688,568 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,036,898 | 27.41 |
| 特殊債券 | 日本 | 60,079,541 | 41.14 |
| 社債券 | 日本 | 1,001,054 | 0.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,911,866 | 30.75 |
| 合計(純資産総額) | 146,029,359 | 100.00 | |
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