半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月12日-平成27年1月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,308,098,784 | 79.48 |
| ハンガリー | 45,960,968 | 2.79 | |
| ポーランド | 245,501,205 | 14.91 | |
| 小計 | 1,599,560,957 | 97.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,257,767 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 1,645,818,724 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 3,426,740,832 | 93.89 |
| 投資証券 | トルコ | 168,834,604 | 4.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,864,745 | 1.47 |
| 合計(純資産総額) | 3,649,440,181 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 140,007,917 | 42.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 138,623,256 | 41.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,256,971 | 16.04 |
| 合計(純資産総額) | 331,888,144 | 100.00 | |
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