半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| イギリス | 15,486,057 | 1.62 | |
| チェコ | 85,342,505 | 8.94 | |
| ハンガリー | 59,038,612 | 6.19 | |
| ポーランド | 656,889,529 | 68.87 | |
| ルーマニア | 112,337,233 | 11.77 | |
| 小計 | 929,093,936 | 97.41 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,618,964 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 953,712,900 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 1,110,532,801 | 93.94 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 71,620,393 | 6.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,182,153,194 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 54,057,325 | 52.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 49,361,767 | 47.72 |
| 合計(純資産総額) | 103,419,092 | 100.00 | |
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