半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 957,763,875 | 66.02 |
| チェコ | 54,464,795 | 3.75 | |
| ハンガリー | 142,767,926 | 9.84 | |
| ポーランド | 260,964,088 | 17.99 | |
| 小計 | 1,415,960,684 | 97.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 34,590,262 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 1,450,550,946 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 2,135,448,131 | 95.50 |
| 投資証券 | トルコ | 92,074,105 | 4.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,461,034 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | 2,235,983,270 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 108,404,235 | 27.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 70,144,289 | 17.87 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 213,871,395 | 54.50 |
| 合計(純資産総額) | 392,419,919 | 100.00 | |
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