- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| イギリス | 18,061,370 | 3.12 | |
| チェコ | 56,849,276 | 9.82 | |
| ハンガリー | 19,711,863 | 3.40 | |
| ポーランド | 343,549,610 | 59.37 | |
| ルーマニア | 88,926,414 | 15.36 | |
| 小計 | 527,098,533 | 91.10 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 14,264,514 | 2.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 37,222,497 | 6.43 |
| 合計(純資産総額) | 578,585,544 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 779,850,926 | 90.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 79,069,230 | 9.20 |
| 合計(純資産総額) | 858,920,156 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,052,345 | 22.49 |
| 特殊債券 | 日本 | 60,071,334 | 44.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 43,468,376 | 32.53 |
| 合計(純資産総額) | 133,592,055 | 100.00 | |
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