有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)
(1)【投資状況】
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 20,728,029 | 2.03 |
| イギリス | 15,682,772 | 1.54 | |
| チェコ | 82,642,056 | 8.12 | |
| ハンガリー | 105,195,032 | 10.34 | |
| ポーランド | 632,652,821 | 62.20 | |
| ルーマニア | 139,129,047 | 13.67 | |
| 小計 | 996,029,757 | 97.93 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,048,136 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,017,077,893 | 100.00 | |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | トルコ | 973,005,148 | 85.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 170,482,947 | 14.90 |
| 合計(純資産総額) | 1,143,488,095 | 100.00 | |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 10,003,856 | 8.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 103,147,446 | 91.15 |
| 合計(純資産総額) | 113,151,302 | 100.00 | |
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