第12回公社債投資信託

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)

【提出】: 2019/03/13 9:06
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【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第55計算期間	(2016年12月19日)	72,807	72,832	1.0000	1.0003
第56計算期間	(2017年12月19日)	63,848	63,848	0.9998	0.9998
第57計算期間	(2018年12月19日)	58,980	58,980	0.9998	0.9998
	2018年 1月末日	66,695	―	0.9998	―
	2月末日	66,007	―	0.9998	―
	3月末日	64,860	―	0.9998	―
	4月末日	64,056	―	0.9998	―
	5月末日	63,504	―	0.9998	―
	6月末日	62,968	―	0.9998	―
	7月末日	62,213	―	0.9998	―
	8月末日	61,600	―	0.9998	―
	9月末日	60,982	―	0.9998	―
	10月末日	60,042	―	0.9998	―
	11月末日	59,346	―	0.9998	―
	12月末日	62,001	―	0.9998	―
	2019年 1月末日	61,563	―	0.9998	―

開示資料

決算

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