第12回公社債投資信託

有報資料

訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

【提出】: 2019/10/31 14:50
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第57計算期間	(2018年12月19日)	58,980	58,980	0.9998	0.9998
	2018年 7月末日	62,213	―	0.9998	―
	8月末日	61,600	―	0.9998	―
	9月末日	60,982	―	0.9998	―
	10月末日	60,042	―	0.9998	―
	11月末日	59,346	―	0.9998	―
	12月末日	62,001	―	0.9998	―
	2019年 1月末日	61,563	―	0.9998	―
	2月末日	61,101	―	0.9997	―
	3月末日	60,233	―	0.9998	―
	4月末日	59,534	―	0.9998	―
	5月末日	59,024	―	0.9998	―
	6月末日	58,428	―	0.9998	―
	7月末日	57,677	―	0.9998	―

開示資料

決算

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