第12回公社債投資信託

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

【提出】: 2020/09/17 9:03
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第58計算期間	(2019年12月19日)	54,642	54,642	0.9997	0.9997
	2019年 7月末日	57,677	―	0.9998	―
	8月末日	57,089	―	0.9997	―
	9月末日	56,500	―	0.9997	―
	10月末日	55,727	―	0.9997	―
	11月末日	55,055	―	0.9997	―
	12月末日	57,303	―	0.9997	―
	2020年 1月末日	56,794	―	0.9997	―
	2月末日	56,353	―	0.9997	―
	3月末日	55,427	―	0.9996	―
	4月末日	54,923	―	0.9996	―
	5月末日	54,589	―	0.9997	―
	6月末日	54,232	―	0.9996	―
	7月末日	53,711	―	0.9996	―

開示資料

決算

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