第12回公社債投資信託

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【提出】: 2026/09/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第64計算期間	(2025年12月19日)	33,690	33,843	1.0000	1.0046
	2025年 7月末日	35,466	―	1.0024	―
	8月末日	35,211	―	1.0027	―
	9月末日	34,842	―	1.0032	―
	10月末日	34,412	―	1.0037	―
	11月末日	34,099	―	1.0042	―
	12月末日	35,432	―	1.0002	―
	2026年 1月末日	35,144	―	1.0008	―
	2月末日	34,842	―	1.0014	―
	3月末日	34,349	―	1.0021	―
	4月末日	32,997	―	1.0027	―
	5月末日	31,866	―	1.0034	―
	6月末日	30,547	―	1.0041	―
	7月末日	28,965	―	1.0047	―

開示資料

決算

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