有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間末 (第60期計算期間末) 平成25年10月21日現在 | 第31特定期間末 (第62期計算期間末) 平成26年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,973,931 | 318,941 |
| 金銭信託 | 861,192 | 208,811 |
| コール・ローン | 31,000,000 | 30,000,000 |
| 国債証券 | 779,616,489 | 704,682,001 |
| 地方債証券 | 866,337,303 | 655,643,621 |
| 特殊債券 | 247,751,032 | 244,105,324 |
| 派生商品評価勘定 | 1,224,721 | 1,130,796 |
| 未収入金 | - | 24,339,153 |
| 未収利息 | 31,276,420 | 28,612,414 |
| 前払費用 | 518,622 | - |
| その他未収収益 | 916,075 | 1,626,666 |
| 流動資産合計 | 1,961,475,785 | 1,690,667,727 |
| 資産合計 | 1,961,475,785 | 1,690,667,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,106,390 | 26,250,826 |
| 未払金 | - | 6,620,168 |
| 未払収益分配金 | 19,364,100 | 17,273,100 |
| 未払解約金 | 1,932,230 | 573,260 |
| 未払受託者報酬 | 255,780 | 221,353 |
| 未払委託者報酬 | 7,673,415 | 6,640,740 |
| その他未払費用 | 300,000 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 108,631,915 | 57,888,019 |
| 負債合計 | 108,631,915 | 57,888,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,880,000 | 2,303,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,036,130 | △670,300,292 |
| (分配準備積立金) | 5,390,862 | 2,362,148 |
| 元本等合計 | 1,852,843,870 | 1,632,779,708 |
| 純資産合計 | 1,852,843,870 | 1,632,779,708 |
| 負債純資産合計 | 1,961,475,785 | 1,690,667,727 |
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