有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間末 (第66期計算期間末) 平成27年4月20日現在 | 第34特定期間末 (第68期計算期間末) 平成27年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 328,082 | 214,033 |
| 金銭信託 | 726,193 | 936,048 |
| コール・ローン | 33,000,000 | 5,000,000 |
| 国債証券 | 637,556,551 | 524,957,957 |
| 地方債証券 | 488,837,381 | 326,604,675 |
| 特殊債券 | 202,294,717 | 174,904,377 |
| 派生商品評価勘定 | 8,201,628 | 41,221,326 |
| 未収入金 | 1,941,800 | 16,980,286 |
| 未収利息 | 21,337,336 | 15,730,677 |
| 前払費用 | 18,416 | - |
| その他未収収益 | 1,677,393 | 818,958 |
| 流動資産合計 | 1,395,919,497 | 1,107,368,337 |
| 資産合計 | 1,395,919,497 | 1,107,368,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,298,113 | 3,949,549 |
| 未払金 | 164,844 | - |
| 未払収益分配金 | 13,131,975 | 11,044,200 |
| 未払解約金 | - | 1,238,102 |
| 未払受託者報酬 | 189,895 | 153,695 |
| 未払委託者報酬 | 5,696,792 | 4,610,763 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 38,790,191 | 21,304,881 |
| 負債合計 | 38,790,191 | 21,304,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,930,000 | 1,472,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △393,800,694 | △386,496,544 |
| (分配準備積立金) | 4,982,178 | 1,462,062 |
| 元本等合計 | 1,357,129,306 | 1,086,063,456 |
| 純資産合計 | 1,357,129,306 | 1,086,063,456 |
| 負債純資産合計 | 1,395,919,497 | 1,107,368,337 |
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