有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間末 (第62期計算期間末) 平成26年4月21日現在 | 第32特定期間末 (第64期計算期間末) 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 318,941 | 425,775 |
| 金銭信託 | 208,811 | 309,270 |
| コール・ローン | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 国債証券 | 704,682,001 | 657,757,245 |
| 地方債証券 | 655,643,621 | 454,473,210 |
| 特殊債券 | 244,105,324 | 184,466,048 |
| 派生商品評価勘定 | 1,130,796 | 27,982,210 |
| 未収入金 | 24,339,153 | 4,538,528 |
| 未収利息 | 28,612,414 | 20,597,832 |
| その他未収収益 | 1,626,666 | 832,073 |
| 流動資産合計 | 1,690,667,727 | 1,381,382,191 |
| 資産合計 | 1,690,667,727 | 1,381,382,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,250,826 | 9,306,116 |
| 未払金 | 6,620,168 | 4,624,859 |
| 未払収益分配金 | 17,273,100 | 13,437,600 |
| 未払解約金 | 573,260 | 6,075,200 |
| 未払受託者報酬 | 221,353 | 185,488 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,740 | 5,564,526 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 57,888,019 | 39,502,361 |
| 負債合計 | 57,888,019 | 39,502,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,303,080,000 | 1,791,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △670,300,292 | △449,800,170 |
| (分配準備積立金) | 2,362,148 | 6,668,984 |
| 元本等合計 | 1,632,779,708 | 1,341,879,830 |
| 純資産合計 | 1,632,779,708 | 1,341,879,830 |
| 負債純資産合計 | 1,690,667,727 | 1,381,382,191 |
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