有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間末 (第64期計算期間末) 平成26年10月20日現在 | 第33特定期間末 (第66期計算期間末) 平成27年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 425,775 | 328,082 |
| 金銭信託 | 309,270 | 726,193 |
| コール・ローン | 30,000,000 | 33,000,000 |
| 国債証券 | 657,757,245 | 637,556,551 |
| 地方債証券 | 454,473,210 | 488,837,381 |
| 特殊債券 | 184,466,048 | 202,294,717 |
| 派生商品評価勘定 | 27,982,210 | 8,201,628 |
| 未収入金 | 4,538,528 | 1,941,800 |
| 未収利息 | 20,597,832 | 21,337,336 |
| 前払費用 | - | 18,416 |
| その他未収収益 | 832,073 | 1,677,393 |
| 流動資産合計 | 1,381,382,191 | 1,395,919,497 |
| 資産合計 | 1,381,382,191 | 1,395,919,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,306,116 | 19,298,113 |
| 未払金 | 4,624,859 | 164,844 |
| 未払収益分配金 | 13,437,600 | 13,131,975 |
| 未払解約金 | 6,075,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 185,488 | 189,895 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,526 | 5,696,792 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債合計 | 39,502,361 | 38,790,191 |
| 負債合計 | 39,502,361 | 38,790,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,791,680,000 | 1,750,930,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △449,800,170 | △393,800,694 |
| (分配準備積立金) | 6,668,984 | 4,982,178 |
| 元本等合計 | 1,341,879,830 | 1,357,129,306 |
| 純資産合計 | 1,341,879,830 | 1,357,129,306 |
| 負債純資産合計 | 1,381,382,191 | 1,395,919,497 |
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