有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

【提出】: 2014/07/17 9:10
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TRSY 4.50% 15FEB36	1,549,000	11,997.91	185,847,675	12,429.52	192,533,317	4.5	2036年2月15日	11.99
2	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 8.00% 15JUL17	1,323,000	10,830.48	143,287,262	10,861.74	143,700,844	8	2017年7月15日	8.95
3	アメリカ	国債証券	US TRSY 6.125% 15NOV27	904,000	13,701.06	123,857,651	14,091.82	127,390,081	6.125	2027年11月15日	7.93
4	国際機関	特殊債券	EIB 5.625% 07JUN32	500,000	21,495.14	107,475,736	21,811.47	109,057,387	5.625	2032年6月7日	6.79
5	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 06AUG20	889,000	10,312.30	91,676,416	10,576.60	94,026,014	6	2020年8月6日	5.85
6	カナダ	地方債証券	QUEBEC 9.375% 16JAN23	597,000	13,894.05	82,947,482	14,006.59	83,619,393	9.375	2023年1月16日	5.21
7	アメリカ	国債証券	US TRSY 8.125% 15AUG21	539,000	14,167.27	76,361,607	14,364.24	77,423,254	8.125	2021年8月15日	4.82
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 6.00% 15MAY21	739,000	9,433.73	69,715,320	9,616.79	71,068,148	6	2021年5月15日	4.42
9	カナダ	地方債証券	QUEBEC 9.50% 30MAR23	480,000	14,035.67	67,371,232	14,163.50	67,984,844	9.5	2023年3月30日	4.23
10	イタリア	国債証券	ITALY 7.25% 01NOV26	350,000	19,244.46	67,355,643	19,345.45	67,709,076	7.25	2026年11月1日	4.21
11	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 7.00% 15JUL21	530,000	11,190.45	59,309,410	11,386.54	60,348,693	7	2021年7月15日	3.76
12	カナダ	地方債証券	BR COLMBA 9.00% 23AUG24	351,000	14,179.82	49,771,198	14,332.89	50,308,457	9	2024年8月23日	3.13
13	ドイツ	国債証券	GERMANY 6.25% 04JAN30	213,000	21,514.46	45,825,810	21,905.93	46,659,649	6.25	2030年1月4日	2.90
14	カナダ	地方債証券	ONTARIO 9.50% 02JUN25	300,000	14,707.77	44,123,317	14,877.62	44,632,878	9.5	2025年6月2日	2.78
15	カナダ	地方債証券	ONTARIO 9.50% 13JUL22	300,000	13,830.08	41,490,257	13,945.35	41,836,061	9.5	2022年7月13日	2.60
16	国際機関	特殊債券	EIB 8.75% 25AUG17	200,000	20,949.22	41,898,445	20,864.18	41,728,375	8.75	2017年8月25日	2.59
17	カナダ	地方債証券	SASKATCHWN 8.75% 30MAY25	268,000	14,092.41	37,767,676	14,243.13	38,171,607	8.75	2025年5月30日	2.37
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WLS 6.00% 01MAY30	300,000	10,736.69	32,210,094	11,182.87	33,548,629	6	2030年5月1日	2.09
19	カナダ	地方債証券	BR COLMBA 10.60% 05SEP20	238,000	13,829.61	32,914,488	13,909.24	33,104,002	10.6	2020年9月5日	2.06
20	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0% 05DEC24	3,100,000	1,023.98	31,743,660	1,051.79	32,605,573	10	2024年12月5日	2.03
21	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26	2,576,000	1,136.05	29,264,792	1,151.68	29,667,472	10.5	2026年12月21日	1.84
22	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	200,000	11,135.51	22,271,023	11,710.52	23,421,045	6.5	2033年3月14日	1.45
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM 9.375% 21FEB20	100,000	22,845.50	22,845,503	22,876.11	22,876,115	9.375	2020年2月21日	1.42
24	ポーランド	国債証券	POLAND 6.25% 24OCT15	436,000	3,511.53	15,310,289	3,505.51	15,284,046	6.25	2015年10月24日	0.95

投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年5月30日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	42.56
	地方債証券	38.67
	特殊債券	15.25
合計		96.49

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開示資料

決算