有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成27年5月29日現在) |
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 額面総額 (当該通貨) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TRSY 4.50% 15FEB36 | 1,449,000 | 16,985.80 | 246,124,373 | 16,008.53 | 231,963,678 | 4.5 | 2036年 2月15日 | 18.06 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TRSY 6.125% 15NOV27 | 1,204,000 | 18,008.51 | 216,822,518 | 17,506.82 | 210,782,214 | 6.125 | 2027年11月15日 | 16.41 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | EIB 5.625% 07JUN32 | 500,000 | 28,170.10 | 140,850,510 | 27,157.79 | 135,788,991 | 5.625 | 2032年 6月 7日 | 10.57 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALND 6.00% 15MAY21 | 739,000 | 10,309.19 | 76,184,987 | 10,122.82 | 74,807,676 | 6 | 2021年 5月15日 | 5.82 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | WEST AUST 7.00% 15JUL21 | 530,000 | 11,893.57 | 63,035,966 | 11,651.76 | 61,754,339 | 7 | 2021年 7月15日 | 4.80 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WLS 6.00% 01MAY30 | 500,000 | 12,978.43 | 64,892,169 | 12,286.17 | 61,430,874 | 6 | 2030年 5月 1日 | 4.78 |
| 7 | カナダ | 地方債証券 | BR COLMBA 9.00% 23AUG24 | 351,000 | 15,952.14 | 55,992,022 | 15,565.75 | 54,635,803 | 9 | 2024年 8月23日 | 4.25 |
| 8 | 国際機関 | 特殊債券 | EIB 6.00% 06AUG20 | 489,000 | 11,108.38 | 54,320,009 | 10,897.86 | 53,290,553 | 6 | 2020年 8月 6日 | 4.15 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TRSY 8.125% 15AUG21 | 309,000 | 17,321.23 | 53,522,611 | 17,030.27 | 52,623,548 | 8.125 | 2021年 8月15日 | 4.09 |
| 10 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO 9.50% 02JUN25 | 300,000 | 16,725.21 | 50,175,649 | 16,311.33 | 48,934,010 | 9.5 | 2025年 6月 2日 | 3.81 |
| 11 | カナダ | 地方債証券 | QUEBEC 9.375% 16JAN23 | 300,000 | 15,392.73 | 46,178,200 | 15,104.86 | 45,314,581 | 9.375 | 2023年 1月16日 | 3.52 |
| 12 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO 9.50% 13JUL22 | 300,000 | 15,238.13 | 45,714,416 | 14,955.04 | 44,865,141 | 9.5 | 2022年 7月13日 | 3.49 |
| 13 | カナダ | 地方債証券 | QUEBEC 9.50% 30MAR23 | 280,000 | 15,411.65 | 43,152,646 | 15,103.36 | 42,289,426 | 9.5 | 2023年 3月30日 | 3.29 |
| 14 | カナダ | 地方債証券 | SASKATCHWN 8.75% 30MAY25 | 268,000 | 15,980.83 | 42,828,626 | 15,579.80 | 41,753,866 | 8.75 | 2025年 5月30日 | 3.25 |
| 15 | オーストラリア | 地方債証券 | WEST AUST 8.00% 15JUL17 | 369,000 | 10,697.77 | 39,474,780 | 10,616.21 | 39,173,846 | 8 | 2017年 7月15日 | 3.05 |
| 16 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO 10.0% 05DEC24 | 3,100,000 | 1,063.03 | 32,954,150 | 1,043.41 | 32,345,985 | 10 | 2024年12月 5日 | 2.51 |
| 17 | 南アフリカ | 国債証券 | SOUTH AFRICA10.5%21DEC26 | 2,576,000 | 1,230.40 | 31,695,286 | 1,200.59 | 30,927,298 | 10.5 | 2026年12月21日 | 2.40 |
| 18 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND 6.50% 14MAR33 | 200,000 | 13,628.01 | 27,256,039 | 12,776.44 | 25,552,892 | 6.5 | 2033年 3月14日 | 1.99 |
| 19 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BK6.22%15AUG27 | 100,000 | 17,330.11 | 17,330,118 | 16,615.70 | 16,615,701 | 6.22 | 2027年 8月15日 | 1.29 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | (平成27年5月29日現在) |
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 49.33 |
| 地方債証券 | 36.26 | |
| 特殊債券 | 16.01 | |
| 合計 | 101.62 | |
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